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东兴鑫颐 3 个月升沉握有纯债债券型证券投资基金年度临了一个市集交               易日净值公告            估值日历：2024 年 12 月 31 日           公告送出日历：2025 年 01 月 01 日                                         金额单元：东谈主民币元 基金称呼             东兴鑫颐3个月升沉握有纯债债券型证券投资基金 基金简称             东兴鑫颐3个月升沉握有纯债 基金主代码            020913 基金处理东谈主            东兴基金处理有限公司 基金处理东谈主代码          51940000 基金托管东谈主            兴业银行股份有限公司 基金托管东谈主代码          20120000                  东兴鑫颐3个月升沉握        东兴鑫颐3个月升沉握 下属各类别基金的基金简称                  有纯债A              有纯债C 下属各类别基金的交往代码     020913            020914 下属各类别基金的份额净值     1.0447            1.0432 下属各类别基金的份额累计净值   1.0447            1.0432                                        分成金额                                    （单元：元/1     其他事 基金本质分成等事项的至极讲明            除息日                                         额）                  (场内)       (场外)   -           -